来源:界面图库
记者 杜萌
8月24日,富国稳健增强、富国双债增强两只债券基金分别发布公告,称两只基金的C份额暂停通过基煜基金渠道申购、转换转入及定投业务。公告还显示,在暂停申购转入时,C类份额通过基煜基金渠道赎回及转换转出等业务正常办理。
图:富国双债增强债券C份额暂停通过基煜基金渠道的申购、转换转入及定投业务 来源:基金公告
为何富国基金这两款债基的C份额会叫停一家代销渠道的申购?对此,公告给出的解释是“为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益”。
《基金合同》显示,和其他的A/B/E三类份额不同,C类份额的特点是不收取任何申购费、只有赎回费的费率安排机制。以富国双债增强C份额为例,当基金持有期<7天时,赎回费率为1.5%,而当持有期≥7天时,则不收赎回费。因此,C份额往往成为频繁买卖的投资者的首选。
今年8月1日,富国双债增强C份额就公告,暂停通过直销机构的申购、转换转入及定期定投业务。
“主要是机构投资者通过这家代销买的太多了,规模短期内涨得太快,基金经理不想一下子管那么多钱。”有渠道人士告诉界面新闻记者。
天眼查数据显示,上海基煜基金销售有限公司,成立于2014年,曾用名为上海基煜投资管理有限公司,注册资本为5000万元,法人代表是王翔。从股权结构来看,上海基煜基金是上海基玉远达信息科技股份有限公司的全资子公司。通过股权穿透可以看到,上海基玉远达共有5个企业股东、12个个人股东。其中,王翔为第一个股东,持股比例为27.52%。
证券基金业协会数据显示,截至今年二季度末,上海基煜代销的股票+混合基金的保有量为306亿元,位于第38位,非货保有量有1646亿元。在首次披露保有规模的2021年第一季度,该机构代销的股票+混合基金的保有量为283亿元,位于第32位,非货保有量有607亿元。两年多的时间内,上海基煜的非货保有规模增加了超1000亿元。
界面记者从业内了解到,上海基煜主要以服务机构投资者为主。该公司推出了电子化交易平台基构通,并提供路演、调研等研究服务。公司网站数据显示,截至8月21日,公司服务的客户已经超过1000余家。
而此次叫停的富国稳健增强、富国双债增强两只债券基金,均是深受机构青睐。
公开资料显示,富国稳健增强、富国双债增强均由俞晓斌管理。二季报数据显示,富国稳健增强A/B份额为155.84亿元,C份额为24.49亿元,E份额则在今年8月4日刚刚成立,尚未披露具体份额。2022年报显示,富国稳健增强的机构持有者占比为54.52%,个人投资者占比为45.48%。
而富国双债增强A份额规模为74.8亿元,C份额规模为9.32亿元,截至2022年底,机构投资者占比为95.02%,个人持有占比仅有4.98%。
今年延续了“股弱债强”的行情。Wind数据显示,截至8月24日,共有5218只债基今年以来的收益为正,占比高达96.45%。因此,债券基金也成为机构资金避险的首选。
公开资料显示,仅上周,就有山西证券超短债、博时安盈、华泰紫金丰利中短债、泰信添鑫中短债等多只债基产品先后发布“限购令”。
有渠道方面人士表示,债券频繁限购,主要是因为随着短期市场风险偏好回升,通过拉久期去博弈资本利得的难度大幅上升。虽然短久期信用挖掘策略确定性更高,但机构投资者审美趋同将导致优质资产的稀缺,因此部分基金可能通过限购来降低配置压力。
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记者 杜萌
8月24日,富国稳健增强、富国双债增强两只债券基金分别发布公告,称两只基金的C份额暂停通过基煜基金渠道申购、转换转入及定投业务。公告还显示,在暂停申购转入时,C类份额通过基煜基金渠道赎回及转换转出等业务正常办理。
图:富国双债增强债券C份额暂停通过基煜基金渠道的申购、转换转入及定投业务 来源:基金公告
为何富国基金这两款债基的C份额会叫停一家代销渠道的申购?对此,公告给出的解释是“为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益”。
《基金合同》显示,和其他的A/B/E三类份额不同,C类份额的特点是不收取任何申购费、只有赎回费的费率安排机制。以富国双债增强C份额为例,当基金持有期<7天时,赎回费率为1.5%,而当持有期≥7天时,则不收赎回费。因此,C份额往往成为频繁买卖的投资者的首选。
今年8月1日,富国双债增强C份额就公告,暂停通过直销机构的申购、转换转入及定期定投业务。
“主要是机构投资者通过这家代销买的太多了,规模短期内涨得太快,基金经理不想一下子管那么多钱。”有渠道人士告诉界面新闻记者。
天眼查数据显示,上海基煜基金销售有限公司,成立于2014年,曾用名为上海基煜投资管理有限公司,注册资本为5000万元,法人代表是王翔。从股权结构来看,上海基煜基金是上海基玉远达信息科技股份有限公司的全资子公司。通过股权穿透可以看到,上海基玉远达共有5个企业股东、12个个人股东。其中,王翔为第一个股东,持股比例为27.52%。
证券基金业协会数据显示,截至今年二季度末,上海基煜代销的股票+混合基金的保有量为306亿元,位于第38位,非货保有量有1646亿元。在首次披露保有规模的2021年第一季度,该机构代销的股票+混合基金的保有量为283亿元,位于第32位,非货保有量有607亿元。两年多的时间内,上海基煜的非货保有规模增加了超1000亿元。
界面记者从业内了解到,上海基煜主要以服务机构投资者为主。该公司推出了电子化交易平台基构通,并提供路演、调研等研究服务。公司网站数据显示,截至8月21日,公司服务的客户已经超过1000余家。
而此次叫停的富国稳健增强、富国双债增强两只债券基金,均是深受机构青睐。
公开资料显示,富国稳健增强、富国双债增强均由俞晓斌管理。二季报数据显示,富国稳健增强A/B份额为155.84亿元,C份额为24.49亿元,E份额则在今年8月4日刚刚成立,尚未披露具体份额。2022年报显示,富国稳健增强的机构持有者占比为54.52%,个人投资者占比为45.48%。
而富国双债增强A份额规模为74.8亿元,C份额规模为9.32亿元,截至2022年底,机构投资者占比为95.02%,个人持有占比仅有4.98%。
今年延续了“股弱债强”的行情。Wind数据显示,截至8月24日,共有5218只债基今年以来的收益为正,占比高达96.45%。因此,债券基金也成为机构资金避险的首选。
公开资料显示,仅上周,就有山西证券超短债、博时安盈、华泰紫金丰利中短债、泰信添鑫中短债等多只债基产品先后发布“限购令”。
有渠道方面人士表示,债券频繁限购,主要是因为随着短期市场风险偏好回升,通过拉久期去博弈资本利得的难度大幅上升。虽然短久期信用挖掘策略确定性更高,但机构投资者审美趋同将导致优质资产的稀缺,因此部分基金可能通过限购来降低配置压力。
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